3TCloud – Nghiệp vụ mua – bán ngoại tệ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu theo dõi chênh lệch tỷ giá với nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

1. Mua ngoại tệ bằng tiền Việt

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 11/10/2021, Chuyển tiền từ tài khoản tiền việt tại ngân hàng Vietcombank mua 12.000 USD. Tỷ giá bán của ngân hàng ngày 11/10/2021 là: 22.660 VNĐ. Tiền ngoại tệ mua về chuyển vào tài khoản ngoại tệ Vietcombank.

Chi tiết thực hiện như sau:

Với nghiệp vụ trên ưu tiên nhập liệu tại Phiếu chi.

Tích chọn phân hệ TIỀN MẶT, TIỀN GỬI hiện cột Nghiệp vụ chọn Phiếu chi.

Tại màn hinh thêm mới phiếu chi nhập các thông tin như sau:

Nghiệp vụ này không phát sinh chênh lệch tỷ giá.

Nhập liệu xong các thông tin trên nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nghiệp vụ.

2. Bán ngoại tệ

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/10/2021, Bán 500 USD từ tài khoản ngoại tệ Vietcombank với tỷ giá mua của ngân hàng ngày 15/10/2021 là: 22.630 VNĐ. Thu được 11.315.000 VNĐ chuyển thẳng vào tài khoản tiền Việt vủa Vietcombank.

Chi tiết thực hiện như sau:

Với nghiệp vụ này ưu tiên sử dụng phiếu Báo Nợ (chứng từ ghi Có tài khoản ngoại tệ) để phần mềm tự động xác định tỷ giá xuất quỹ ngoại tệ.

Tích chọn phân hệ TIỀN MẶT, TIỀN GỬI. Hiện cột Nghiệp vụ chọn phiếu Báo Nợ.

Tại màn hinh thêm mới Báo Nợ nhập các bước sau:

Nhấn “Ghi lại” hoặc dùng phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nghiệp vụ.

3. Chuyển tiền ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ này sang tài khoản ngoại tệ khác

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/10/2021 chuyển 600 USB từ tài khoản ngoại tệ Vietcombank sang tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng BIDV. Tỷ giá mua ngoại tệ ngay 15/10/2021 củ BIDV là 22.660 VNĐ.

Chi tiết nhập liệu như sau:

Với nghiệp vụ này ưu tiên nhập liệu lại phiếu Báo Nợ để phần mềm giúp xác định tỷ giá xuất quỹ của tài khoản ngoại tệ.

Tại màn hình thêm mới Báo Nợ hạch toán như sau:

Nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại, hoàn thiện nghiệp vụ.

Chúc Quý khác hàng thực hiện thành công!